GIP CPAGE, Système d'information de santé

Gestion intégrée - Economat Finances

Contact  Nathalie ROUILLON

Principales fonctions

 

Description

Ce module permet l’enregistrement de commande, à partir soit de saisie simple, ou de maquette, ou d’abonnement ou par préconisation de commande. Les phases de réception, liquidation puis mandatement sont réalisées de manière souple pour permettre la diversité des cas les plus courants (réceptions globales, factures sans commande, liquidation globale).

Chaque commande ou liquidation est reliée à un acheteur, tenant le rôle de pôle de gestion.

Le mandatement inclut les éditions réglementaires et les échanges de fichiers avec le Trésor. Il est possible d’annuler, réduire et effacer des mandats.

L’import de commandes ou liquidations depuis un logiciel externe permet d’intégrer dans C.Page, des engagements faits sur d’autres logiciels. Le mandatement et le contrôle budgétaire sont effectués sur C.Page pour ces entrées standard.

Les échanges EDI permettent de dialoguer avec différents portails du marchés.

 

Le décret 2004-15 du 7/1/2004 est traité selon les règles en vigueur avec la gestion des catégories homogènes, le respect des seuils, la gestion des délais de paiement, les intérêts moratoires, les avances forfaitaires.

Les marchés sont décrits dans C.Page avec la déclinaison de chaque produit du marché. Avec des fichiers échangés avec les logiciels SIS, ou EPICURE, on peut extraire de C.Page, les consommations de produits et les fournisseurs, et on peut importer dans C.Page, les listes de produits avec leur prix, marché par marché, une fois que celui-ci est conclu.

 

Chaque produit est déclaré comme suivi ou non suivi en stock. Un produit peut être géré dans plusieurs magasins, et les transferts inter-magasins sont possibles.

Les entrées de stock sont réalisées par les réceptions. Les sorties de stock s’enregistrent avec divers moyens : saisie simple écrans, par code barre, ou par import de fichier logiciel externe.

Le traitement de la balance permet de gérer les écritures de consommations de budgets annexes. Le traitement de fin d’année concernant le remboursement des consommations au budget principal, et les variations de stock sont entièrement automatisées.

Un système d’inventaire tournant est disponible. La réapprovisation d’un stock peut se faire par C.Page, au moyen de la préconisation de commande.

Une liaison avec le CIO est réalisée, avec un téléchargement des données du CIO dans C.Page, représentant un fichier normalisé de 6500 spécialités pharmaceutiques, facilitant la gestion des produits dans C.Page.


Des demandes de prestations, produits en stock et produits hors-stock peuvent être saisies dans les services de soins et traitées soit par les acheteurs, soit par les magasiniers, soit par transfert au module C.Page GMAO.

Par le biais de catalogues personnalisés et paramétrages, des filtres permettent à l’utilisateur, par une saisie simple, de choisir son besoin dans une liste restrictive correspondant à son activité.

La demande est tracée, pour permettre le suivi de la demande par le service demandeur, jusqu’à son aboutissement.


Les programmes d’investissement, détaillés par matériel de manière facultative peuvent être enregistrés. Chaque service peut saisir une ou des demandes d’investissement . Les demandes sont tracées de manière à toujours informer le demandeur de la suite donnée à chacune de ses demandes (acceptée, reportée, refusée ...).

En cas d’acceptation d’une demande, dans la saisie de l’engagement, le numéro de demande est reporté; cela permet de faire le suivi de la demande dans toutes les phases (demande engagée, reçue, payée) et d’éditer les comparaisons entre le budgété et le réalisé, par programme d’investissement et aussi par service.


Le budget primitif et les décisions modificatives sont gérés par compte ordonnateur. Un découpage facultatif du budget par unité fonctionnelle, Centre de responsabilité, pôle , établissement est possible avec un contrôle de dépassement paramétrable.

De nombreux états de situation budgetaire, comparaison de dépenses/recettes entre 2 périodes permettent au Service Financier de faire un suivi précis du réalisé / budgeté.


La saisie de fiches d’inventaire d’amortissement peut se faire en automatique depuis la liquidation de classe 2 , ou en saisie libre. Chaque fiche peut être déclarée non amortissable ou amortissable. Les fiches peuvent s’amortir en mode linéaire, dégressif ou progressif, avec ou sans prorata-temporis.

Il est possible de sortir une fiche du patrimoine par réforme complète ou partielle.

Les écritures de fin d’année de dotations aux amortissements sont entièrement automatisées.

De nombreuses listes et tableaux permettent de croiser les résultats et en déduire l’état de la dette. De plus, il est possible de saisir des fiches en simulation, ce qui permet de faire des prévisions par compte budgétaire.


Les emprunts nouveaux ou déjà en cours de remboursement peuvent être saisis, avec une grande flexibilité de mise au point du tableau des échéances pour s’adapter au tableau fourni par les organismes bancaires. Les échéances des emprunts sont traitées automatiquement, pour générer les mandats correspondants.

Le calcul des ICE et ICNE est réalisé par C.Page en fin d’année.

C.Page permet de saisir des titres de recettes diverses avec édition des titres et transfert au Trésor. Les titres de recettes diverses suivent la même chronologie de numérotation que les titres issus de C.Page Facturation.

Tous les titres de recettes (facturation et diverses) sont enregistrés dans les comptes ordonnateurs de recettes , de manière à pouvoir éditer un compte administratif complet aussi bien en dépenses qu’en recettes.


Chaque dépense ou recette est toujours enregistrée avec le niveau Unité fonctionnelle. Cela permet de disposer en temps réel, des états de dépenses et recettes par compte et UF.

De plus, par l’association des UF et des comptes aux comptes analytiques, C.Page propose un état d’affectation des charges et produits par activité ou section d’analyse (Tome 1 du guide de comptabilité analytique)

C.Page mandate la paie dès réception du fichier fourni par un logiciel de paie tel que PH7 ou GRAPH2. Les mandats sont regroupés par fournisseur de paie, mais la comptabilité analytique des dépenses de personnel est réalisée par unité fonctionnelle.


Dans C.Page, on peut toujours engager sur un exercice « en cours » ou « suivant », ce qui permet, en décembre, de ne pas attendre la clôture de l’ exercice pour commencer à engager sur le début de l’année suivante. Les exercices clos sont conservés (dans la limite de la place sur la machine), accessibles en interrogation.

Les écritures de fin d’année sont automatisées (Stock, amortissements, emprunts); les engagements non mandatés de l’exercice à clôturer sont basculés de manière facultative sur l’exercice suivant, sur un compte budgétaire au choix de l’utilisateur.